明日股市三大猜想：向上空間存不確定性 “喝酒吃藥”成避險良策
【明日股市三大猜想：向上空間存不確定性 “喝酒吃藥”成避險良策】廣州萬隆指出，整體上來看，從資金面格局的角度分析，似乎很難看到指數能向上突破的動力。在向上空間存在不確定性的情況下，建議投資者關註結構性風險釋放之後帶來的超跌反彈機會。岩盤浴設備價錢短期建議投資者控制參與倉位。
大勢猜想：在向上空間存不確定性
今日(11月2日)，滬深兩市小幅低開，全天維持平盤線下方低位震蕩。截止收盤，上證指數報3383.31點，跌0.37%；深圳成指報11292.42點，跌0.51%；創業板指報1847.57點，跌1.34%。從盤面上看，醫療器械、券商、飲料、白色傢電等板塊漲幅居前；鈦白粉、特斯拉、石墨烯等板塊跌幅居前。
巨豐投顧表示，周一市場放量大跌後，滬指繼續回到3400點下方震蕩整固，市場嘗試切換賺指數不賺錢的局面。周三盤面呈現權重股搭臺，中小盤唱戲的局面。但今日市場繼續調整，中小創回落明顯，預計風格切換將有反復。
資金猜想：市場賺錢難度加大
今日，央行公開市場不進行操作，因有1400億元逆回購到期，當日實現凈回籠1400億元。
本周，央行公開市場有8000億逆回購到期，其中周一到周五分別到期1100億、2200億、2400億、1400億、900億；無正回購和央票到期，此外，周五還有2070億MLF到期。
廣州萬隆指出，整體上來看，從資金面格局的角度分析，似乎很難看到指數能向上突破的動力。在向上空間存在不確定性的情況下，建議投資者關註結構性風險釋放之後帶來的超跌反彈機會。短期建議投資者控制參與倉位。
熱點猜想：“喝酒吃藥”成避險良策
從消息面上看，北京時間11月2日凌晨02:00，美國聯邦儲備委員會宣佈維持聯邦基金利率1.00%-1.25%的目標區間不變，此舉符合此前市場的普遍預期。
分析人士指出，盡管颶風“哈維”和“艾爾瑪”對美國部分地區經濟活動造成重創，但美聯儲對美國整體經濟形勢的判斷仍比較樂觀，與9月份的判斷沒有明顯變化，這表明美聯儲可能在12月再次加息。
博星投顧認為，目前市場偏向防守，短期喝酒吃藥買保險依然受到資金的抱團。尤其醫藥股，催化估值提升在於藥械創新政策，從10月初公佈創新意見以來，配套政策快速落地，藥品管理法快速啟動修正方案，保障落實新藥加速進入臨床，提高臨床試驗通量。同時，在估值方法上，圍繞新藥新產品的估值體系有望逐步形成。
券商11月投資攻略
華創策略11月十大金股組合(名單)
中銀國際策略11月十大金股組合(名單)
光大證券：市場能見度短期可能會有所下降(附金股)
華泰證券：A股呈結構性牛市 推薦兩大主題(附金股)
中信建投：關註消費行業估值切換投資機會(附金股)
東吳證券11月投資策略：慢牛確立 山高緩行(附十大金股)
國金策略：A股市場具有顯著“紅十一月”效應(附十大金股)
【延伸岩盤浴烤箱閱讀】
分析人士熱議四季度投資風向 險企舉牌降溫券商優選龍頭
上市公司三季報披露完畢，券商、險資持倉揭曉。三季度券商和保險機構加大瞭對輕工制造、化工、交通運輸等領域投資。業內人士預計，四季度券商優選龍頭股，險資青睞大金融。
券商重倉績優股
東方財富Choice數據顯示，截至10月31日，共有502傢上市公司前十大流通股股東的名單中出現券商身影。其中，新進個股207隻，增持123隻，減持86隻，持倉未動86隻。券商三季度合計持股數約為149.71億股，市值達到1385.38億元，與二季度相比均有小幅度增長。其中，持股數量超過1億股的共23隻，包括上海建工、紫金礦業、鳳凰傳媒等。
券商三季度新進個股207隻，新進持股市值約為436.63億元。持股數量超過4000萬股的共有10隻，其中中國石油和浙數文化為新進持股數量的前兩名。這10隻股票有7隻三季報顯示凈利潤同比增長，其中中國石油凈利潤大漲逾九倍，浙數文化三季報顯示凈利潤增長近三倍。
券商位列前十大股東的A股個數呈環比增加態勢。從行業來看，計算機、交通運輸和醫藥3個板塊獲得券商增量資金做多，行業內分別有15傢、11傢、16傢公司的十大股東新出現券商身影，其中，永利股份、國農科技、仙壇股份、津勸業和森源電氣在三季度最受券商青睞。
川財證券分析師楊歐雯表示，從券商三季度持倉情況來看，券商選股延續2017年以來的基本風格，即重視上市公司業績，著重尋找利潤穩健、流動性較高的優質標的，喜歡重倉具有業績向好特征的個股，其基本持倉風格與二季度相比變化不大。
隨著監管趨嚴，險資舉牌不再容易。不過，作為資本市場的風向標，三季報中險資的投資熱情仍高漲。據東方財富Choice數據顯示，截至10月31日，共有570傢公司前十大流通股股東名單中出現險資身影。統計顯示，保險機構直接入市持股市值達到12776.77億元。具體來看，險資新進個股127隻，增持個股115隻，減持172隻股票，持股未動的156隻。
三季度大型保險機構明顯加大瞭對輕工制造、化工、交通運輸、非銀金融等板塊的配置力度。其中，山鷹紙業、廣深鐵路和馬鋼股份為險資新進個股前3名。同時，險資持股超過10億股的共有11傢公司，剔除中國人壽集團所持中國人壽和中國平安集團所持平安銀行這兩個因素，保險公司持有流通股最多的前6傢公司均為銀行股，分別為浦發銀行、民生銀行、工商銀行、興業銀行、華夏銀行和招商銀行。
中信建投證券分析師楊榮認為，險資三季度偏重銀行、房地產、非銀金融和醫藥生物等行業，選股傾向於盈利具有可持續性、估值較低、股息率較高的股票。
中小型險企舉牌降溫
三季度券商退出前十大股東個數最多的行業是上半年漲幅較大的電子，達到17傢。券商在減持山東鋼鐵、工商銀行、天海防務、桂冠電力、新大洲A、馳宏鋅鍺等個股的同時，一些小險企減持亦“顯而易見”，保險位列前十大股東的A股個數減少較多，由半年報的613隻減少至三季報的567隻，恒大人壽減持狀況尤為突出。
恒大人壽半年報共持有16隻股票，而三季報減持至8隻。恒大人壽三季度共持倉1.47億股，相比二季度的3.27億股降低55.04%，具體來看，恒大人壽從8傢上市公司的前十大流通股股東名單中消失。
天風證券分析師陸韻婷認為，保險位列前十大股東的A股個數減少較多，與上市保險公司投資收益兌現的情況相吻合；從行業來看，醫藥、電子和有色是險資退出前十大股東個數最多的行業，持股分別達到25隻、22隻和17隻；從個股來看，險資減持341傢A股公司，被險資減持比例最高的上市公司是東湖高新、嘉事堂和國民技術，減持比例分別為7.46%，4.86%和4.29%。
“按照監管要求，保險要回歸本源，支持實體經濟，而不是在二級市場上賺快錢。”業內人士認為，政策持續加碼，險資舉牌已完全降溫。此前較激進的險企，可能會有減持動作。預計未來險資舉牌將更加謹慎且主要為財務投資。
龍頭個股受寵愛
展望四季度，楊歐雯認為，作為A股市場的重要參與資金，券商建倉持股將秉持價值投資的基本理念，選股過程中較重視估值和業績因素，四季度出現對績優個股大比例減持的可能性不大，機構投資者的持倉主線仍是業績。
川財證券分析師鄧利軍認為，從四季度開始，市場對年底及明年一季度的估值切換邏輯將重點關註，面臨估值切換的低估值藍籌是配置主線，如醫藥、金融、消費等行業中業績較好的龍頭個股。
業內人士指出，四季度保險公司股票資產配置偏好大金融(銀行、房地產、非銀金融)和大消費(醫藥、商貿零售、食品飲料、電子)；傳統周期性行業的配置相對較少。這與保險資金相對較低的風險偏好匹配。
隨著監管預期的增強，險資“非理性”舉牌行為受到控制。不過，作為重要機構投資者，保資的配置需求仍然是中長期影響A股市場的重要力量。“整體來看，今年股市投資存在較大機會，利用板塊機會和行情輪動特征，險資可以獲得較好的投資收益率。”某險企投資負責人表示。
國都證券策略分析師肖世俊認為，券商短期堅守價值藍籌，中期佈局三大收斂平衡機會。目前行業板塊或市場風格間風險收益比趨於均衡，結合上市公司三季報披露及機構持倉季報情況，短期風格仍傾向於價值藍籌，建議堅守價值藍籌主線，繼續深挖業績估值匹配的板塊與個股，以醫藥零售、旅遊、食品飲料、傢電、銀行、券商、保險、建築建材等板塊中的藍籌龍頭為主。同時，年底國企混改有序突破、雄安新區規劃即將出爐，可對這兩大主題保持關註。(來源：中國證券報)
券商：中長期向好力量仍存 投資者借機加碼周期與消費
多數券商對市場持謹慎樂觀態度，預計市場短期或將維持震蕩，中長期向好力量仍存，可逢低加倉籌碼，等待後市的行情到來，由價值投資驅動的結構性慢牛行情將進一步延續
近期大盤站上3400點強壓力，但總體仍呈現箱體震蕩格局。對此，有機構分析師表示，目前指數表現強勢，但部分強勢股持續性很差，市場成交量較為低迷，投資者莫輕易追漲，靜待趨勢明朗之後，再做加倉操作。上周滬指終於攻克3400點壓力位，短線而言，可逢低關註高成長性的小盤股和低市盈率的大藍籌。
對於接下來的A股走勢，多數券商對市場還是持謹慎樂觀的態度，預計市場短期或將維持震蕩，但中長期向好力量仍存，可逢低加倉籌碼，等待後市的行情到來。
總體來看，在宏觀經濟和金融市場穩定的條件下，央行的歷次降準行為為市場註入流動性，並釋放積極的信號，安信證券表示，在宏觀經濟和金融市場穩定情況下大概率能夠提振市場信心，進而影響A股市場情緒。需要強調的是，央行定向操作隻能短期邊際影響A股市場情緒，在中長期范圍內對於A股市場情緒的影響程度較小，尤其當市場情緒處於趨勢性變化的時候，定向降準對於A股的提振作用有限。
銀河證券表示，短期市場不排除由於維穩預期下降、風險偏好回落等因素出現波動，但支撐指數的中長期向好的力量依然存在，市場氛圍謹慎但不悲觀，短期指數或將繼續維持震蕩運行的格局。投資者可以借此時機適當低吸籌碼，等待後市的行情到來。
西部證券表示，雖然指數短期有整固的要求，但宏觀環境的穩定將使得A股的調整空間有限。
興業證券表示，市場短期不排除由於維穩預期下降、風險偏好回落等因素出現波動，但支撐指數的力量仍將存在，對後續行情無需過度擔憂，遇到波動仍可樂觀以對。投資機會方面，興業證券還岩盤浴哪裡買表示，當前到年底，金融股也是適合平抑波動、鎖定收益的板塊，疊加銀行、保險基本面強勁，券商有補漲空間，因此其配置性價比將繼續提升。
國信證券表示，A股市場由價值投資驅動的結構性慢牛行情將進一步延續。建議關註三條主線：一是傳統行業中可以充分受益產業集中度提升的企業；二是新興產業中創新驅動帶來的產業升級；三是消費升級，周期之後重點關註消費板塊的機會。
國泰君安證券表示，周期消費五波走，戰略看多大制造。當前受業績超預期驅動估值切換，疊加通脹預期升溫、匯率升值趨勢環節，市場正處於消費第二波兌現過程中，而後續在業績超預期、開工旺季到來疊加低庫存的驅動下，周期板塊有望迎來一波行情。從政策、經濟、博弈視角看，大制造板塊超預期可能相對更大。看好新工業革命相關的三個層次：1。作為新工業革命底層的新技術新材料(5G、新能源、人工智能、芯片國產化等)；2。支撐傳統產業轉型升級和新興產業培育的高端制造；3。作為新工業革命主攻方向的智能制造。
券商看盤
銀河證券：機會大於風險
銀河證券表示，近期大盤持續調整，但下有3350點一帶支撐，上有3400點之上的強壓力，總體呈現箱體震蕩格局。概念板塊表現活躍，賺錢效應有所上升。對於後市，依舊維持謹慎之中偏向樂觀。
市場氣氛整體偏暖，滬指自從創出3410的高點以來，一直是震蕩盤整的態勢。沒有大漲也沒有大跌，一致處於的橫向移動，日線回踩不破下方缺口，技術上依舊維持強勢，這樣的狀態短期內恐怕不太容易打破，並且隨著指標的調整到位，繼續反彈向上應該還是大概率事件。
接下來，除瞭等待放量信號之外，還需要市場中能產生持續的賺錢效應。短期內來看市場整體機會大於風險。
展望後市，目前A股中期強勢格局尚未改變，但鑒於目前市場風格趨於保守，穩步防禦姿態明顯，短線大盤仍將以盤整為主，上下空間有限。
西部證券：3400點附近蓄勢整理
西部證券表示，雖然指數短期有整固的要求，但宏觀環境的穩定將使得A股的調整空間有限。首先，政策環境相對寬松和穩定，市場對政策的預期也趨於樂觀。其次，從經濟運行的狀態來看，新近公佈的數據也呈現出穩定的態勢。前三季度GDP同比增長6.9%，這個增速水平與上半年持平，其中三季度GDP增速為6.8%，經濟發展的韌性明顯增強。進一步研究數據組成可以發現，經濟的新舊動能轉換速度正在加快，經濟潛力得到持續的釋放。這將為A股的運行提供強有力的長期下檔支撐。
從技術面來看，目前滬指日線級別的均線系統的多頭排列形態並未轉變，指數也在20日均線附近獲得一定的支撐，意味著整體的強勢格局並未改變。而經過近期的連續整理，滬指30分鐘和60分鐘級別的MACD指標頂背離狀態也得到較好的修復，在0軸附近重新開始形成金叉形態並發出多頭信號。
國信證券：關註三條主線
國信證券表示，在宏觀經濟總體保持穩定的背景下，由經濟衰退造成的上市公司凈資產收益率大幅下行可能性很小，在行業集中度不斷提升的過程中，行業優勢企業有望保持持續穩定較高的凈資產收益率，A股市場由價值投資驅動的結構性慢牛行情將進一步延續。且從估值對比來看，當前A股市場中的優秀藍籌公司，估值水平仍處於一個較低的位置。
配置上，三季度和9月份的經濟增長數據顯示當前宏觀經濟復蘇仍在持續，經濟二次探底的可能性非常小。宏觀經濟持續穩定復蘇、行業集中度不斷提高，在這樣的過程中，行業優勢企業有望保持持續穩定較高的凈資產收益率，A股市場由價值投資驅動的結構性慢牛行情將進一步延續。(來源：投資者報)
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